Фінансовий звіт про кошти загального фонду
| Дошкільний навчальний заклад | № 234 | |
| станом на 01.10.2023 р. | ||
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата | 3 074 726,36 | |
| Нарахування на оплату праці | 684 169,24 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30 964,36 | фарба,рідке мило для рук,паперові рушники,пакети для сміття,засіб для миття посуду,скла,чистячий, емаль алкідна, каністра 20л. |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 19 893,00 | Засіб дезінфекційний "Квартацид хлор" |
| Продукти харчування | 115 616,84 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 251 632,06 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Послуги з омоложувального обрізування дерев твердих та м"яких порід, дослідження води питної центр.водопостачання ,після системи доочистки води, пот/ремонт споруди цивільного захисту (укриття),Промивка систем теплопостачання, Послуги з технічного обслуговування установки доочищення питної води, Послуги з цілодобового спостереження устаткувань АПС та технічного обслуговування, Камерне знезараження речей в стаціонарній камері, Технічне обслуговування вогнегасників та перезарядка, |
| Видатки на відрядження | 0,00 | |
| Оплата теплопостачання | 349 683,95 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 14 699,16 | |
| Оплата електроенергії | 141 296,86 | |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 11 663,52 | Вивіз твердих побутових відходів |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | |
| Всього | 4 694 345,35 | |
| Всього | 4 694 345,35 | |
| Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | ||
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | ||
| Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | ||
| Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | ||
| КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2023 рік. | |||
| Дошкільний навчальний заклад | № 234 | ||
| станом на 01.07.2023 р. | |||
| Найменування | Сума | Примітка | |
| Заробітна плата | 2 010 970,90 |
| |
| Нарахування на оплату праці | 449 840,19 |
| |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 670,00 | фарба | |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
| |
| Продукти харчування | 37 387,11 |
| |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 232 974,57 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Послуги з омоложувального обрізування дерев твердих та м"яких порід, дослідження води питної центр.водопостачання ,після системи доочистки води, пот/ремонт споруди цивільного захисту (укриття),Промивка систем теплопостачання, Послуги з технічного обслуговування установки доочищення питної води, Послуги з цілодобового спостереження устаткувань АПС та технічного обслуговування, | |
| Видатки на відрядження | 0,00 |
| |
| Оплата теплопостачання | 349 683,95 |
| |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 6 857,15 |
| |
| Оплата електроенергії | 75 467,41 |
| |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 963,20 | Вивіз твердих побутових відходів | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
| |
| Всього | 3 172 814,48 | ||
| Всього | 3 172 814,48 |
|
|
| 0,00 | |||
| Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | ||
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | ||
| Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | ||
| Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | ||
| КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2023 рік. | |||
| Дошкільний навчальний заклад | № 234 | ||
| станом на 01.04.2023 р. | |||
| Найменування | Сума | Примітка | |
| Заробітна плата | 998 512,19 | ||
| Нарахування на оплату праці | 222 334,70 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | ||
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | ||
| Продукти харчування | 0,00 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 11 102,52 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Послуги з омоложувального обрізування дерев твердих та м"яких порід | |
| Видатки на відрядження | 0,00 | ||
| Оплата теплопостачання | 290 163,28 | ||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1 819,34 | ||
| Оплата електроенергії | 25 444,80 | ||
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 481,60 | Вивіз твердих побутових відходів | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | ||
| Всього | 1 551 858,43 | ||
| Всього | 1 551 858,43 | ||
| 0,00 | |||
| Ви |
| Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | ||
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | ||
| Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | ||
| Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | ||
| КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2022 рік. | |||
| Дошкільний навчальний заклад | № 234 | ||
| станом на 31.12.2022 р. | |||
| Найменування | Сума | Примітка | |
| Заробітна плата | 4 668 616,32 | ||
| Нарахування на оплату праці | 1 036 786,00 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 168,60 | Сода кальцинована, засіб для чищення, мило рідке, паперові рушники, пакети для сміття, папір офісний, подарунки до Нового року дітям пільгової категорії | |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 40 018,00 | Дезінфікуючий засіб для обробки рук та шкіри "СефДез хенд " (рідина), Дезінфікуючий засіб для обробки рук та шкіри "Дез ТАБ нью " (таблетка) | |
| Продукти харчування | 83 009,56 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 51 919,22 | Реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Послуги з технічного та аварійного обслуговування (центральне опалення,холодне водопостачання та водовідведення), вивезення опалого листя та гілляПослуги з тех.обслуговування обладнання (тепловий лічильник), Послуги з тех.обслуговування внутрініх мереж теплопостачання (промивка си-ми опалення), послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних,випробувальних і контрольних приладів(повірка лічильників системи холодного водопостачання та системи центрального опалення.), Послуги з цілодобового спостереження та технічного обслуговування устаткувань атвоматичної пожежної сигналізації | |
| Видатки на відрядження | 0,00 | ||
| Оплата теплопостачання | 675 411,60 | ||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 28 482,14 | ||
| Оплата електроенергії | 228 045,43 | ||
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 18 506,14 | Вивіз твердих побутових відходів | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | ||
| Всього | 6 845 963,01 | ||
| Всього | 0,00 | ||
| 6 845 963,01 | |||
| Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | |
| Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | |
| Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | |
| КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2022 рік. | ||
| Дошкільний навчальний заклад | № 234 | |
| станом на 01.04.2022 р. | ||
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата | 1 000 512,80 | |
| Нарахування на оплату праці | 227 357,53 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 40 018,00 | Засіб дезенфікуючий "Дез ТАБ нью" (обробка поверхонь), засіб дезенфікуючий "СЕФДез хенд" (антисептик для рук) |
| Продукти харчування | 89 647,09 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1 099,34 | Реагування наряду поліції; |
| Видатки на відрядження | 0,00 | |
| Оплата теплопостачання | 344 970,60 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 14 052,85 | |
| Оплата електроенергії | 110 104,56 | |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 792,20 | Вивіз твердих побутових відходів |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | |
| Всього | 1 830 554,97 | |
| Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | ||||
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | ||||
| Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | ||||
| Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | ||||
| КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2021 рік. | |||||
| Дошкільний навчальний заклад | № 234 станом на 01.01.2022 р. | ||||
| Найменування | Сума | Примітка | |||
| Заробітна плата | 4993374,58 | ||||
| Нарахування на оплату праці | 1115099,58 | ||||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 64447,07 |
| |||
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 39572,29 |
| |||
| Продукти харчування | 406972,29 | ||||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 227594,50 | Реагування наряду поліції; Вивезення ополого лисття та гілок; Повірка домових каналів; Цілодобове спостереження АПС; Дератизація; Тех.обслуговуван. си-ми доочищення води; Камерне знезараження речей; Розробки проекту земел.ділянки ; послуги з повірки приладів обліку теплової енергії та холодної води; послуги з розробки схем та актів розмежування балансової належності мереж водопостачання та водовідведення й експлуатаційної відповідальності сторін; послуги з повірки димових і вентиляційних каналів; послуги з оцінки нерухомого майна та рецензування звіту для будівель та споруди; послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж (центральне опалення) , послуги з технічного обслуговування вимірювальних і контрольних приладів (лічильник центрального опалення); | |||
| Видатки на відрядження | 0,00 | ||||
| Оплата теплопостачання | 494388,49 | ||||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 47794,48 | ||||
| Оплата електроенергії | 225057,20 | ||||
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 14955,24 | Вивіз твердих побутових відходів | |||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | ||||
| Всього | 7629255,43 | ||||
| Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | |
| Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | |
| Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | |
| КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2021 рік. | ||
| Дошкільний навчальний заклад | № 234 | |
| станом на 01.10.2021 р. | ||
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата | 3 747 086,31 |
|
| Нарахування на оплату праці | 835 945,47 |
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 63 611,32 | Протипожежні рятувальне обладнання (кошма); Паперові рушники; Альбоми для малювання; Комплект постільної білизни; Бойлери; |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 37 842,00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри |
| Продукти харчування | 278 353,25 |
|
| Оплата послуг (крім комунальних) | 212 049,89 | Реагування наряду поліції; Вивезення ополого лисття та гілок; Повірка домових каналів; Цілодобове спостереження АПС; Дератизація; Тех.обслуговуван. си-ми доочищення води; Камерне знезараження речей; Розробки проекту земел.ділянки ; послуги з повірки приладів обліку теплової енергії та холодної води; |
| Видатки на відрядження | 0,00 |
|
| Оплата теплопостачання | 304 241,83 |
|
| Оплата водопостачання та водовідведення | 35 106,81 |
|
| Оплата електроенергії | 116 704,43 |
|
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 9 273,43 | Вивіз твердих побутових відходів |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
| Всього | 5 640 214,74 | |
| Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | |
| Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | |
| Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | |
| КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2021 рік. | ||
| Дошкільний навчальний заклад | № 234 | |
| станом на 01.04.2021 р. | ||
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата | 1 173 049,31 |
|
| Нарахування на оплату праці | 267 745,06 |
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 26 382,39 | Протипожежні рятувальне обладнання (кошма); Паперові рушники; Альбоми для малювання; Комплект постільної білизни; Бойлери; |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри |
| Продукти харчування | 83 246,63 |
|
| Оплата послуг (крім комунальних) | 24 326,17 | Реагування наряду поліції; Вивезення ополого лисття та гілок; Повірка домових каналів; Цілодобове спостереження АПС; Дератизація; Тех.обслуговуван. си-ми доочищення води; Камерне знезараження речей; Розробки проекту земел.ділянки ; |
| Видатки на відрядження | 0,00 |
|
| Оплата теплопостачання | 176 311,45 |
|
| Оплата водопостачання та водовідведення | 10 492,17 |
|
| Оплата електроенергії | 30 374,97 |
|
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 916,11 | Вивіз твердих побутових відходів |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
| Всього | 1 793 844,26 | |
| Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | |
| Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | |
| Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | |
| КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2020 рік. | ||
| Дошкільний навчальний заклад | № 234 | |
| станом на 01.10.2020 р. | ||
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата | 2 636 118,66 |
|
| Нарахування на оплату праці | 591 993,40 |
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 39 903,50 | Фарба (гуаш), контейнер для сміття, оприскувач пневматичний, пакети для сміття (COVID-19) та рушники паперові на гільзі (COVID-19), засоби індивідуального захисту (маски), паперові рушники, мило, мийні засоби, засоби для чищення |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 19 565,00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри |
| Продукти харчування | 198 874,72 |
|
| Оплата послуг (крім комунальних) | 222 397,87 | Поточний ремонт системи електроживлення для усунення аварійних ситуацій, дератизація, доочищення води, промивка системи теплопостачання приміщення, поточний ремонт та встановлення Автоматичної Протипожежної Сигналізації в будівлі , послуги з розробки та виготовлення ПКД на встановлення АПС та оповіщ. про пожежу, тех.ослуговування та перезарядка вогнегасника, послуги з підготовки, оформлення ,видачі,проектної документації на облаштування вузла обліку води, послуги з цілодобового спостереження та технічного обслуговування устаткувань АПС. |
| Видатки на відрядження | 0,00 |
|
| Оплата теплопостачання | 276 138,73 |
|
| Оплата водопостачання та водовідведення | 24 273,57 |
|
| Оплата електроенергії | 72 216,29 |
|
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 119,63 | Вивіз твердих побутових відходів |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
| Всього | 4 085 601,37 | |
| Всього | 4 085 601,37 |
|
| Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | ||
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | ||
| Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | ||
| Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | ||
| КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2020 рік. |
| ||
| Дошкільний навчальний заклад | № 234 | ||
| станом на 01.07.2020 р. | |||
| Найменування | Сума | Примітка | |
| Заробітна плата | 1 772 157,72 |
| |
| Нарахування на оплату праці | 420 630,26 |
| |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 8 865,00 | Фарба (гуаш) | |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 5 890,00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт" | |
| Продукти харчування | 102 088,19 |
| |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 13 097,00 | Послуги з поточного ремонту системи електроживлення для запобігання усунення аварійнгих ситуацій, дератизація | |
| Видатки на відрядження | 0,00 |
| |
| Оплата теплопостачання | 276 138,73 |
| |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 14 172,86 |
| |
| Оплата електроенергії | 45 089,97 |
| |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 490,94 | Вивіз твердих побутових відходів | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
| |
| Всього | 2 660 620,67 | ||
| Всього | 2 660 620,67 |
|
|
| Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | |
| Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | |
| Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | |
| КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2020 рік. | ||
| Дошкільний навчальний заклад | № 234 | |
| станом на 01.04.2020 р. | ||
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата | 897 400,49 |
|
| Нарахування на оплату праці | 203 631,62 |
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 8 865,00 | Фарба (гуаш) |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
|
| Продукти харчування | 89 585,98 |
|
| Оплата послуг (крім комунальних) | 12 335,00 | Послуги з поточного ремонту системи електроживлення для запобігання усунення аварійнгих ситуацій |
| Видатки на відрядження | 0,00 |
|
| Оплата теплопостачання | 211 859,24 |
|
| Оплата водопостачання та водовідведення | 10 907,86 |
|
| Оплата електроенергії | 30 304,28 |
|
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 820,30 | Вивіз твердих побутових відходів |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
| Всього | 1 466 709,77 | |
| Всього | 1 466 709,77 |
|
